Trésorier H/F

Les missions du trésorier

• Analyser les variations de trésorerie
• Etablir les reporting de trésorerie
• Etablir les budgets financiers
• Gérer et optimiser les placements financiers
• Evaluer la performance des placements financiers
• Suivre les emprunts et les cautions bancaires
• Mettre à jour les contrats de location financière dans le logiciel de trésorerie
• Suivre les évolutions du monde bancaire et des taux de marché
• Suivre globalement l’encours client
• Négocier régulièrement toutes les conditions bancaires
• Intégrer les indicateurs financiers établis par le Contrôle de Gestion
• Intégrer les prévisions émanant des différents services administratifs
• Assurer le lien entre la banque et les différents services administratifs
• Communiquer aux services concernés les incidents de paiement et les rejets de virement
• Assurer le contrôle trimestriel de la répartition des flux parmi les différents partenaires financiers conformément aux accords établis et apporter correction en cas de dérive
• Respecter la documentation applicable inhérente aux activités et/ou certifications spécifiques du groupe (transport de produits pharmaceutiques, SQAS, …)